Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,45%
- Ranking1133/1492
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 106,027807 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,45% | 20,55% | 1,19% | -23,47% | 1,89% |
| Categoría | 0,68% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1133/1492 | 117/1482 | 1178/1414 | 1062/1336 | 844/1242 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,18% | -1,59% | 1,93% | 12,25% | 14,95% |
| Categoría | -0,37% | -0,48% | 2,90% | 16,61% | 29,53% |
| Ranking | 418/1495 | 964/1495 | 788/1481 | 666/1381 | 745/1175 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 651/1466
Quintil: 3
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 449/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL697
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
