Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,35%
  • Ranking774/1531
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 154,334583 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/10/2026

1 día: -1,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo19,35%18,97%20,55%1,19%-23,47%
Categoría21,26%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking774/1531560/1476131/13961053/1282922/1195
Quintil32154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-8,11%-4,93%21,66%81,54%27,93%
Categoría-7,52%-2,92%23,61%74,07%39,81%
Ranking918/15721209/1571668/1519246/1370584/1157
Quintil34313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 668/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 25,75%

Ranking: 403/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL697

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD