Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,07%
- Ranking93/116
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.475,93
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 3,18% | 4,27% | 4,86% | -5,32% |
| Categoría | 0,55% | -0,61% | 6,87% | 3,49% | -5,20% |
| Ranking | 93/116 | 28/115 | 83/115 | 33/110 | 68/109 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,00% | -0,41% | 1,87% | 11,80% | 6,65% |
| Categoría | 0,27% | 0,05% | 1,81% | 10,09% | 7,33% |
| Ranking | 104/117 | 80/116 | 40/116 | 37/110 | 53/103 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 32/116
Quintil: 2
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 109/116
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHNWQ814
Fecha de constitución: 10/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
