Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND I-B USD (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,70%
  • Ranking1794/2826
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,292546 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.740,92

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,70%13,16%9,76%-4,35%10,25%
Categoría-1,18%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking1794/2826147/2738202/2634530/2515143/2280
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,25%-5,22%6,78%15,96%29,98%
Categoría-1,21%-1,72%2,56%-3,64%-3,93%
Ranking1927/28341960/2827281/275582/253968/2086
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 154/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 138/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHNZKL13

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD