Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking6/253
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,247322 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 8,02% | -7,23% | 11,54% | 1,58% | 8,00% |
| Categoría | 5,24% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 6/253 | 13/244 | 86/195 | 43/175 | 25/169 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,02% | 2,86% | 8,32% | 8,20% | 24,98% |
| Categoría | 3,28% | 1,66% | 4,89% | -2,62% | 7,65% |
| Ranking | 24/259 | 10/259 | 11/248 | 11/191 | 15/171 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 9/248
Quintil: 1
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 11/248
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHRWWX48
Fecha de constitución: 20/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
