Informe del fondo de inversión
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND D EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,67%
- Ranking140/257
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es superar el Índice y lograr un crecimiento a largo plazo, consistente en una rentabilidad del capital y de los ingresos, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas que cotizan en bolsa y que operan en sectores relacionados con la infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,715000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.147,75
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 5,67% | 4,07% | 0,40% | -0,16% | -2,61% |
| Categoría | 4,88% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 140/257 | 104/238 | 213/235 | 85/208 | 55/191 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -4,72% | -4,40% | 10,58% | 12,98% | 14,85% |
| Categoría | -3,75% | -4,12% | 7,48% | 21,43% | 22,36% |
| Ranking | 192/262 | 124/262 | 89/247 | 176/224 | 106/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 115/248
Quintil: 3
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 191/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ5JS448
Fecha de constitución: 04/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
