WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,03%
• Ranking 448/3324
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,801200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,33

Fecha: 29/10/2026

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	19,03%	10,45%	20,55%	0,80%	-2,79%
Categoría	15,67%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	448/3324	529/3105	947/2846	2628/2678	150/2480
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,51%	2,83%	22,08%	68,93%	58,05%
Categoría	2,15%	5,19%	15,60%	67,30%	56,86%
Ranking	68/3446	2536/3429	229/3275	633/2803	582/2419
Quintil	1	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1463/3278

Quintil: 3

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 1042/3277

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ7HNK78

Fecha de constitución: 18/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD