WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,22%
• Ranking 418/2776
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,840400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,30

Fecha: 27/05/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,22%	10,45%	20,55%	0,80%	-2,79%
Categoría	8,59%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	418/2776	460/2762	861/2652	2515/2564	138/2404
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,87%	-2,64%	17,84%	54,57%	·
Categoría	4,65%	6,37%	19,39%	53,57%	63,06%
Ranking	2680/2779	2569/2730	1075/2756	612/2510
Quintil	5	5	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 1008/2831

Quintil: 2

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 1724/2830

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJ7HNK78

Fecha de constitución: 18/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD