Informe del fondo de inversión

H2O MULTI AGGREGATE FUND N-B USD (HEDGED)

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,42%
  • Ranking1760/2823
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.

Referencia:Barclays Global Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,055247 EUR

Patrimonio (miles de euros):305,24

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,42%13,08%9,69%-4,38%10,17%
Categoría-0,65%2,08%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1760/2823155/2739206/2634534/2512149/2277
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,46%-2,15%6,27%19,45%27,04%
Categoría-0,29%-0,24%1,33%0,73%-3,87%
Ranking1819/28371777/2836199/2771155/255667/2102
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 226/2765

Quintil: 1

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 187/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJBM0Q35

Fecha de constitución: 04/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD