Informe del fondo de inversión
MUZINICH GLOBAL SHORT DURATION INVESTMENT GRADE HEDGED EURO ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,64%
- Ranking79/115
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca proteger el capital y generar retornos atractivos que excedan los disponibles de los Bonos del Gobierno de referencia de duración similar a la cartera. El Gestor de inversiones busca cumplir su objetivo mediante la construcción de una cartera de títulos de deuda administrada con prudencia con características atractivas de riesgo y recompensa y una calificación de grado de inversión promedio, de acuerdo con su estrategia de inversión. El Gestor de inversiones generalmente apunta a una duración promedio no superior a 1,5 años, pero, debido a las condiciones del mercado, la duración promedio puede ser a veces hasta 1,8 años. El Fondo invierte principalmente en títulos de deuda con grado de inversión que se cotizan públicamente en bolsas reconocidas y que son emitidos por emisores de mercados emergentes, estadounidenses y europeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):665.942,75
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,64% | 3,43% | 4,53% | 5,12% | -5,08% |
| Categoría | 1,65% | -0,65% | 6,88% | 3,49% | -5,20% |
| Ranking | 79/115 | 24/114 | 75/114 | 28/109 | 66/108 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,75% | 1,98% | 12,51% | 8,33% |
| Categoría | 0,74% | 1,66% | 3,46% | 11,82% | 7,24% |
| Ranking | 94/116 | 78/116 | 75/115 | 46/109 | 48/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 73/115
Quintil: 4
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 107/115
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJCXFM61
Fecha de constitución: 06/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
