Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,02%
- Ranking196/232
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 117,250335 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,02% | -1,72% | 19,25% | 7,19% | -25,17% |
| Categoría | 16,46% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 196/232 | 159/218 | 43/209 | 159/191 | 139/185 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,72% | -4,10% | 4,36% | 38,57% | 0,82% |
| Categoría | 0,03% | 0,11% | 18,11% | 60,86% | 34,53% |
| Ranking | 221/245 | 208/244 | 211/231 | 147/209 | 140/184 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 188/230
Quintil: 5
Volatilidad: 17,61%
Ranking: 53/230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9256
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
