Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,99%
- Ranking148/192
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 162,731549 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,99% | 19,42% | 7,51% | -25,30% | 27,68% |
| Categoría | 0,72% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 148/192 | 39/190 | 146/179 | 138/176 | 65/165 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,13% | 5,95% | 9,51% | 8,60% | 44,14% |
| Categoría | 3,19% | 4,65% | 10,66% | 16,32% | 61,43% |
| Ranking | 109/192 | 39/192 | 98/190 | 121/176 | 88/146 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 82/190
Quintil: 3
Volatilidad: 20,31%
Ranking: 12/190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9K39
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
