Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,11%
- Ranking150/196
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 178,490450 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/07/2026
1 día: -1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,11% | -1,48% | 19,42% | 7,51% | -25,30% |
| Categoría | 15,96% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 150/196 | 137/195 | 37/192 | 144/177 | 140/174 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,30% | 2,14% | 12,18% | 29,91% | 13,44% |
| Categoría | 0,21% | 7,51% | 26,00% | 49,17% | 44,84% |
| Ranking | 196/200 | 187/199 | 150/195 | 112/180 | 110/169 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 139/195
Quintil: 4
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 54/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9K39
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
