Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND I GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,00%
- Ranking183/198
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 163,581710 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,00% | -1,48% | 19,42% | 7,51% | -25,30% |
| Categoría | 0,00% | 6,25% | 15,31% | 11,57% | -14,47% |
| Ranking | 183/198 | 140/197 | 39/194 | 150/183 | 145/180 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,53% | -0,24% | -1,48% | 26,49% | 20,65% |
| Categoría | 0,80% | 2,33% | 6,25% | 36,68% | 46,59% |
| Ranking | 105/198 | 156/197 | 140/197 | 104/183 | 100/167 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 138/197
Quintil: 4
Volatilidad: 16,98%
Ranking: 15/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9K39
Fecha de constitución: 23/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
