Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,47%
- Ranking36/200
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 124,789076 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,47% | -1,29% | 19,66% | 7,72% | -25,15% |
| Categoría | 6,41% | 6,80% | 14,56% | 11,52% | -14,72% |
| Ranking | 36/200 | 137/199 | 35/196 | 147/186 | 144/183 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,25% | 9,95% | 4,54% | 24,78% | · |
| Categoría | -0,16% | 10,46% | 9,70% | 32,68% | 40,74% |
| Ranking | 30/201 | 77/200 | 103/199 | 93/186 | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 128/199
Quintil: 4
Volatilidad: 17,09%
Ranking: 14/199
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9N69
Fecha de constitución: 03/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
