Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,84%
- Ranking212/233
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 125,216248 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,84% | -1,29% | 19,66% | 7,72% | -25,15% |
| Categoría | 17,31% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 212/233 | 151/218 | 37/209 | 149/191 | 138/185 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,09% | -3,14% | 8,37% | 30,31% | · |
| Categoría | 1,46% | 4,28% | 21,46% | 52,67% | 38,27% |
| Ranking | 207/244 | 224/242 | 183/230 | 121/196 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 182/226
Quintil: 5
Volatilidad: 17,30%
Ranking: 46/226
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9N69
Fecha de constitución: 03/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
