Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND S GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,16%
- Ranking184/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 125,585846 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,16% | -1,29% | 19,66% | 7,72% | -25,15% |
| Categoría | 16,16% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 184/233 | 151/218 | 37/209 | 149/191 | 138/185 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,22% | -1,91% | 6,91% | 37,20% | 7,32% |
| Categoría | -0,55% | 0,59% | 17,51% | 55,69% | 37,91% |
| Ranking | 132/246 | 201/245 | 181/231 | 123/209 | 130/184 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 184/231
Quintil: 4
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 49/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLN9N69
Fecha de constitución: 03/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
