Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND BK GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,40%
- Ranking187/232
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 137,219275 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/10/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,40% | -1,15% | -12,66% | 7,87% | -25,04% |
| Categoría | 16,85% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 187/232 | 146/218 | 209/209 | 148/191 | 136/185 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,57% | -2,31% | 7,01% | -0,34% | -20,75% |
| Categoría | 1,42% | 0,93% | 19,47% | 56,44% | 38,28% |
| Ranking | 165/245 | 200/244 | 201/230 | 209/209 | 178/184 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 181/230
Quintil: 4
Volatilidad: 17,70%
Ranking: 48/230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLVT745
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
