Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND BK GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,71%
- Ranking42/196
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera gestionada de forma activa de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por pequeñas empresas de capitalización tanto en países desarrollados como emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 137,619707 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/02/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,71% | -1,15% | -12,66% | 7,87% | -25,04% |
| Categoría | 8,24% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,78% |
| Ranking | 42/196 | 131/195 | 192/192 | 142/182 | 137/179 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,42% | 13,01% | 5,41% | -7,63% | -12,92% |
| Categoría | 1,65% | 13,22% | 11,78% | 34,63% | 43,46% |
| Ranking | 28/197 | 61/196 | 103/195 | 181/182 | 160/168 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 122/195
Quintil: 4
Volatilidad: 17,09%
Ranking: 13/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJLVT745
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
