Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO CORPORATE BOND ESG SRI INDEX FUND (IE) Q EUR ACC

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,42%
  • Ranking235/642
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del índice iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que incluye bonos corporativos) y que cumplen con los requisitos de inversión socialmente responsable (ISR) y/o las calificaciones y criterios ESG del índice de referencia. Las inversiones del Fondo normalmente cotizarán o se negociarán en mercados regulados de la Unión Europea.

Referencia:iBoxx MSCI ESG SRI EUR Corporates

Última valoración

Valor liquidativo: 10,415000 EUR

Patrimonio (miles de euros):861.493,12

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
07/02/2019
02/09/2019
27/03/2020
20/10/2020
15/05/2021
08/12/2021
04/07/2022
27/01/2023
22/08/2023
16/03/2024
09/10/2024
04/05/2025
28/11/2025
84.51%
88.49%
92.64%
97.00%
101.55%
106.32%
111.32%
ISHARES EURO CORPORATE BOND ESG SRI INDEX FUND (IE) Q EUR ACC
DEUDA PRIVADA EURO

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,42%4,29%8,19%-13,37%-0,98%
Categoría1,66%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking235/642360/629211/601232/567267/547
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,33%1,38%4,92%9,17%1,45%
Categoría0,23%1,15%4,24%8,11%2,07%
Ranking379/646298/643226/636256/586250/524
Quintil33233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 240/638

Quintil: 2

Volatilidad: 2,54%

Ranking: 333/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJP12Y80

Fecha de constitución: 08/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR