Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL SMALL CAP EQUITY L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,32%
- Ranking140/233
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad de la inversión a largo plazo mediante un crecimiento del capital principalmente invirtiendo en una cartera diversificada de renta variable (acciones cotizadas) y valores relacionados con renta variable, ya sea directa o indirectamente (invirtiendo en fondos o instrumentos financieros derivados (derivados)). El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en empresas de pequeño y mediano tamaño y adquiriendo exposición global (incluidos los mercados emergentes) a valores que cotizan o se negocian en Mercados regulados de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,077000 EUR
Patrimonio (miles de euros):273.664,10
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,32% | 18,91% | 4,21% | 4,90% | -29,48% |
| Categoría | 15,82% | 7,23% | 13,74% | 11,08% | -15,69% |
| Ranking | 140/233 | 7/218 | 186/209 | 176/191 | 150/185 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,42% | -2,99% | 14,51% | 43,49% | 0,97% |
| Categoría | -3,13% | 0,67% | 20,08% | 47,81% | 36,11% |
| Ranking | 161/246 | 180/245 | 115/230 | 76/208 | 141/184 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 120/231
Quintil: 3
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 178/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJYLJG06
Fecha de constitución: 20/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
