WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,00%
• Ranking 623/2768
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,954100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 28/05/2026

1 día: -1,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,00%	10,28%	20,37%	0,65%	-2,93%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	623/2768	477/2750	869/2640	2508/2552	143/2396
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,69%	-3,68%	17,09%	52,29%	58,40%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2732/2771	2610/2722	1173/2748	715/2502	627/2222
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 1026/2819

Quintil: 2

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 1715/2818

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJYM1P60

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD