Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,06%
- Ranking32/110
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 288,037466 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,06% | 12,52% | 19,10% | -4,87% | 14,94% |
| Categoría | 3,60% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 32/110 | 69/110 | 65/107 | 81/107 | 58/104 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,16% | 9,69% | 43,09% | 69,45% |
| Categoría | 1,17% | 1,13% | 8,41% | 50,73% | 77,33% |
| Ranking | 57/110 | 31/110 | 65/110 | 83/107 | 64/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 61/110
Quintil: 3
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 43/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCC99
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
