Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,48%
- Ranking120/129
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 355,332974 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: -2,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 9,48% | 18,39% | 12,52% | 19,10% | -4,87% |
| Categoría | 20,25% | 23,77% | 15,72% | 20,73% | -1,67% |
| Ranking | 120/129 | 93/124 | 75/115 | 59/103 | 75/102 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -5,66% | 1,18% | 8,26% | 52,85% | 63,81% |
| Categoría | -6,78% | 0,08% | 23,92% | 77,15% | 103,59% |
| Ranking | 98/137 | 45/137 | 124/129 | 108/114 | 94/103 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 125/129
Quintil: 5
Volatilidad: 16,70%
Ranking: 89/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCC99
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
