Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND AD GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,91%
- Ranking112/116
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 353,478164 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,91% | 18,39% | 12,52% | 19,10% | -4,87% |
| Categoría | 21,18% | 24,06% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 112/116 | 89/115 | 71/114 | 67/110 | 82/109 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -1,02% | 5,89% | 20,11% | 58,18% | 72,74% |
| Categoría | -1,19% | 10,11% | 39,68% | 84,83% | 113,96% |
| Ranking | 91/116 | 112/116 | 110/116 | 96/113 | 88/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 115/116
Quintil: 5
Volatilidad: 15,96%
Ranking: 84/116
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCC99
Fecha de constitución: 06/03/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
