Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND B EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking1602/2923
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar un nivel atractivo de ingresos y una revalorización modesta del capital a medio plazo mediante la inversión de los activos del Fondo predominantemente en valores de grado de inversión calificados BBB- o superiores por una importante agencia de calificación ('Valores de grado de inversión'). Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán predominantemente en valores de grado de inversión fijos y variables, corporativos y/o gubernamentales en el sector financiero a nivel mundial. Dichos valores de grado de inversión pueden incluir instrumentos de deuda senior y subordinados de instituciones financieras, así como valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles, bonos convertibles contingentes y valores híbridos. El Fondo puede invertir hasta el 10 por ciento de su Valor liquidativo en bonos convertibles contingentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 6,08% | 6,93% | 11,28% | -13,65% |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 1602/2923 | 261/2733 | 872/2541 | 158/2394 | 1622/2243 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,69% | 0,47% | 2,31% | 21,62% | 7,68% |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 1097/3004 | 1743/2976 | 1009/2838 | 223/2479 | 643/2159 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1031/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 2333/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK1KGS86
Fecha de constitución: 05/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
