Informe del fondo de inversión
PIMCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,25%
- Ranking38/392
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en una cartera diversificada de renta fija corporativa denominada en dólares con diferentes vencimientos.
Referencia:Bloomberg US Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,910387 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,25% | -4,87% | 8,74% | 4,05% | -12,48% |
| Categoría | 0,73% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 38/392 | 182/398 | 127/380 | 121/339 | 235/325 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,89% | -0,84% | -5,14% | 6,90% | 4,14% |
| Categoría | 0,46% | -0,73% | -4,97% | 4,30% | 5,83% |
| Ranking | 63/392 | 221/392 | 182/389 | 152/340 | 139/313 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 204/398
Quintil: 3
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 143/398
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK5WW044
Fecha de constitución: 07/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
