Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD D ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,90%
- Ranking888/1060
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,393713 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 27/05/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -7,90% | 21,39% | 17,57% | -4,59% | 34,20% |
| Categoría | -3,43% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 888/1060 | 188/1068 | 104/1045 | 177/1023 | 126/979 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,45% | 2,86% | -2,66% | 33,62% | · |
| Categoría | 5,24% | -2,49% | 2,59% | 11,44% | 45,30% |
| Ranking | 1035/1061 | 153/1060 | 900/1041 | 106/1019 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 780/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 304/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8V7Q99
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
