Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-12,86%
- Ranking210/227
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,642907 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -12,86% | -14,53% | 22,30% | 18,46% | -3,65% |
| Categoría | -9,55% | -11,28% | 21,22% | 16,71% | -7,47% |
| Ranking | 210/227 | 137/212 | 99/212 | 96/206 | 42/204 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | |||||
| Fondo | -4,77% | -5,62% | -12,04% | -3,05% | 6,39% |
| Categoría | -3,70% | -3,65% | -7,85% | 2,21% | 7,94% |
| Ranking | 203/228 | 191/228 | 207/223 | 157/204 | 104/199 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 188/223
Quintil: 5
Volatilidad: 18,96%
Ranking: 37/223
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8V7R07
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
