NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 96/110
• Fecha 29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 255,862801 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	0,40%	20,87%	28,69%	33,48%	10,33%
Categoría	3,52%	24,06%	15,47%	21,36%	-1,56%
Ranking	96/110	52/110	25/110	24/107	16/107
Quintil	5	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	1,29%	4,11%	19,05%	101,31%	182,21%
Categoría	3,37%	8,80%	28,04%	72,46%	96,36%
Ranking	88/110	85/110	65/110	39/109	25/104
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 51/110

Quintil: 3

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 5/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima: 2.000,00 USD