Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,00%
  • Ranking100/110
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 204,522857 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-3,00%28,69%33,48%10,33%27,36%
Categoría3,10%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking100/11025/11024/10716/1079/104
Quintil52211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo-3,94%0,85%-0,09%62,62%149,50%
Categoría-0,70%4,11%6,11%43,70%79,32%
Ranking106/11074/110103/11035/10719/104
Quintil54521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 100/110

Quintil: 5

Volatilidad: 14,68%

Ranking: 5/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima:2.000,00 USD