NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,12%
• Ranking 84/110
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 234,306119 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	11,12%	28,69%	33,48%	10,33%	27,36%
Categoría	15,95%	15,47%	21,36%	-1,56%	13,28%
Ranking	84/110	25/110	24/107	16/107	9/104
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	3,97%	12,39%	29,23%	78,78%	187,73%
Categoría	3,24%	11,81%	24,33%	57,17%	97,47%
Ranking	69/110	50/110	40/110	40/107	13/104
Quintil	4	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 49/110

Quintil: 3

Volatilidad: 14,16%

Ranking: 9/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima: 2.000,00 USD