NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND B USD HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,11%
• Ranking 111/137
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 298,453876 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2026

1 día: 2,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	17,11%	20,87%	28,69%	33,48%	10,33%
Categoría	25,17%	23,70%	15,52%	21,36%	-1,56%
Ranking	111/137	60/132	26/123	25/111	16/110
Quintil	5	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	0,62%	7,59%	30,24%	94,68%	184,66%
Categoría	1,15%	7,64%	36,72%	87,43%	116,56%
Ranking	108/145	75/145	97/137	50/115	29/111
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,19%

Ranking: 112/137

Quintil: 5

Volatilidad: 17,54%

Ranking: 70/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK9CWZ55

Fecha de constitución: 01/07/2019

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (> 3 años)

Aportación mínima: 2.000,00 USD