Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-7,24%
- Ranking541/579
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el MSCI China A Net Total Return Index (USD)) menos comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El Índice de Referencia se deriva del MSCI China A International Index, pero solo abarca los valores accesibles a través de ‘Stock Connect’. El Índice es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado al capital flotante que captura la representación de valores de alta y mediana capitalización de China que cotizan en las bolsas de Shanghái y Shenzhen.
Referencia:MSCI China A Net Total Return Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,898274 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.094,74
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 541/579 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,63% | -5,27% | · | · | · |
| Categoría | 0,42% | -4,67% | 11,00% | -10,24% | 1,33% |
| Ranking | 556/578 | 386/578 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKFB6K94
Fecha de constitución: 23/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
