Informe del fondo de inversión
ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D GBP DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,87%
- Ranking1294/2222
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá principalmente en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo (que incluye bonos gubernamentales). El índice comprende valores de renta fija de tipo fijo denominados en moneda local, emitidos por entidades soberanas y cuasisoberanas de los mercados emergentes. Las entidades cuasisoberanas deberán estar garantizadas al 100% o ser propiedad al 100% de la entidad soberana correspondiente.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,074400 EUR
Patrimonio (miles de euros):876,36
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,87% | -0,61% | 2,79% | -10,67% | -5,67% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1294/2222 | 1764/2180 | 1629/2128 | 804/2061 | 1578/1952 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,09% | -1,44% | -2,35% | -3,16% | -18,29% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% | -2,08% |
| Ranking | 1834/2223 | 1140/2222 | 1716/2196 | 1684/2090 | 1559/1887 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1709/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 4,71%
Ranking: 1849/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKFVZC40
Fecha de constitución: 12/11/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP
