Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,52%
- Ranking402/2753
- Fecha23/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,709700 EUR
Patrimonio (miles de euros):288,57
Fecha: 23/01/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,52% | 7,86% | 10,87% | 3,57% | -0,41% |
| Categoría | 1,69% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 402/2753 | 746/2687 | 1983/2584 | 2368/2500 | 82/2350 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,47% | 7,02% | 9,53% | 26,80% | 51,49% |
| Categoría | 1,56% | 2,91% | 5,20% | 48,09% | 64,48% |
| Ranking | 206/2752 | 126/2753 | 419/2684 | 1623/2476 | 815/2120 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 785/2705
Quintil: 2
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 2032/2705
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92M33
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
