Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,91%
- Ranking348/2760
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,247100 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,07
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,91% | 11,08% | 14,54% | 7,05% | 2,37% |
| Categoría | 8,90% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 348/2760 | 403/2723 | 1531/2615 | 2212/2530 | 44/2377 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,18% | 6,05% | 25,08% | 46,38% | 74,16% |
| Categoría | 2,81% | 9,62% | 19,68% | 50,82% | 60,64% |
| Ranking | 280/2766 | 1708/2715 | 340/2745 | 782/2499 | 227/2227 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 723/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 1541/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92N40
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
