Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,88%
- Ranking109/2732
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 3,073600 EUR
Patrimonio (miles de euros):81,47
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,88% | 11,08% | 14,54% | 7,05% | 2,37% |
| Categoría | 0,21% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 109/2732 | 388/2715 | 1530/2610 | 2205/2526 | 37/2372 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,98% | 7,94% | 14,33% | 43,24% | 75,26% |
| Categoría | -1,92% | 0,15% | 13,45% | 47,63% | 56,96% |
| Ranking | 1081/2734 | 94/2731 | 894/2676 | 832/2477 | 144/2143 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 332/2740
Quintil: 1
Volatilidad: 12,31%
Ranking: 1604/2739
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92N40
Fecha de constitución: 05/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
