Informe del fondo de inversión
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND D EUR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,36%
- Ranking222/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es superar el Índice y lograr un crecimiento a largo plazo, consistente en una rentabilidad del capital y de los ingresos, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas que cotizan en bolsa y que operan en sectores relacionados con la infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.768,92
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,36% | 0,63% | -2,83% | -3,32% | -5,36% |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 222/267 | 165/248 | 239/245 | 163/218 | 101/201 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -0,52% | -2,19% | 6,94% | 2,72% | 5,65% |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 209/272 | 219/268 | 222/252 | 220/226 | 167/187 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 225/253
Quintil: 5
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 188/253
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKKFT854
Fecha de constitución: 04/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
