Informe del fondo de inversión
KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND D EUR DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,71%
- Ranking214/257
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es superar el Índice y lograr un crecimiento a largo plazo, consistente en una rentabilidad del capital y de los ingresos, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas que cotizan en bolsa y que operan en sectores relacionados con la infraestructura.
Referencia:S&P Global Infrastructure Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,697000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.509,84
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 2,71% | 0,63% | -2,83% | -3,32% | -5,36% |
| Categoría | 4,88% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 214/257 | 160/238 | 229/235 | 163/208 | 92/191 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -6,35% | -6,03% | 7,48% | 2,77% | -1,69% |
| Categoría | -3,75% | -4,12% | 7,48% | 21,43% | 22,36% |
| Ranking | 247/262 | 198/262 | 162/247 | 217/224 | 166/181 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 187/248
Quintil: 4
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 189/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKKFT854
Fecha de constitución: 04/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
