Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EFFICIENT EURO HIGH YIELD BETA FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,40%
- Ranking91/285
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad y niveles de volatilidad similares a los del Índice de Referencia a medio y largo plazo antes de comisiones y gastos. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de su Valor Liquidativo en deuda subyacente y valores relacionados con deuda incluidos en el índice ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained (el Índice de Referencia). El Subfondo invertirá la mayor parte de su Valor liquidativo en deuda y valores relacionados con deuda con grado inferior a la inversión, según la calificación otorgada por una agencia de calificación reconocida en el momento de la compra. El Subfondo pretende invertir en deuda denominada en euros y valores relacionados con la deuda de emisores con sede en mercados desarrollados.
Referencia:ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 1,118900 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.945,24
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,40% | 5,34% | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 2,66% | 5,42% | 8,56% | -11,50% |
| Ranking | 91/285 | 39/274 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,55% | 1,22% | 3,03% | · | · |
| Categoría | -0,28% | 0,85% | 0,71% | 13,44% | 3,92% |
| Ranking | 217/295 | 88/292 | 69/282 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 70/282
Quintil: 2
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 144/282
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKTNMV46
Fecha de constitución: 25/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
