Informe del fondo de inversión
FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VALUE S EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,46%
- Ranking140/267
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento estable a largo plazo que incluya ingresos regulares y consistentes de dividendos e intereses, más el crecimiento del capital, a partir de una cartera de valores de infraestructura global. El Subfondo invertirá al menos el 80% de su Patrimonio neto en empresas de infraestructura a través de acciones y valores vinculados a valores cotizados o negociados en Mercados Regulados en los países del G7 de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Italia y Canadá, y valores relacionados con acciones y acciones cotizados o negociados en mercados regulados de otros países desarrollados y países emergentes, incluida la India.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 13,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.892,62
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,46% | 7,80% | 11,75% | · | · |
| Categoría | 9,79% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 140/267 | 71/248 | 97/245 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -0,07% | -0,22% | 13,97% | 36,15% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,11% | 10,80% | 24,84% | 29,25% |
| Ranking | 162/272 | 129/268 | 93/252 | 31/226 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 92/253
Quintil: 2
Volatilidad: 12,21%
Ranking: 134/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKX8G809
Fecha de constitución: 03/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
