Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S QDIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,96%
- Ranking530/2271
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,642557 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,96% | -8,37% | 0,05% | -0,99% | -9,66% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 530/2271 | 2066/2266 | 1724/2224 | 1953/2170 | 1007/2083 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,10% | 3,09% | 2,48% | -5,37% | -13,33% |
| Categoría | 1,03% | 2,66% | 3,30% | 8,06% | -2,17% |
| Ranking | 12/2277 | 787/2277 | 1318/2264 | 2052/2181 | 1655/2006 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 2052/2279
Quintil: 5
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 297/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKX9V228
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
