Informe del fondo de inversión
WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S QDIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,76%
- Ranking1558/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. Para lograr su objetivo el Fondo invierte principalmente en una amplia gama de clases de activos de renta fija.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 7,407057 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,01
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | -8,37% | 0,05% | -0,99% | -9,66% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1558/2923 | 2472/2731 | 1999/2538 | 2164/2393 | 1100/2242 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | 1,43% | -0,35% | -6,69% | -16,71% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 2141/3005 | 1212/2978 | 2140/2843 | 2368/2471 | 1852/2164 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2300/2847
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 844/2847
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKX9V228
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
