Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I GBP CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,64%
- Ranking168/1346
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 128,259855 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,39
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,64% | 15,29% | 0,71% | 16,22% | -14,70% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 168/1346 | 90/1315 | 865/1276 | 27/1234 | 712/1188 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,66% | -0,31% | 7,53% | 28,45% | 13,88% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% | 4,06% |
| Ranking | 1115/1390 | 245/1382 | 284/1337 | 101/1221 | 294/1177 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 90/1338
Quintil: 1
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 126/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGTK50
Fecha de constitución: 08/01/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
