Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,86%
- Ranking10/104
- Fecha25/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,424100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,52% | 4,06% | 3,22% | 0,00% |
| Categoría | 0,74% | 2,21% | 3,66% | 2,99% | -0,18% |
| Ranking | 10/104 | 16/103 | 10/98 | 43/90 | 13/86 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,51% | 2,23% | 10,17% | 10,72% |
| Categoría | 0,18% | 0,43% | 1,93% | 8,92% | 9,40% |
| Ranking | 31/104 | 5/99 | 10/103 | 9/94 | 11/86 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 11/103
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 74/103
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL0BM031
Fecha de constitución: 17/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000.000,00 EUR
