Informe del fondo de inversión
UBS US EQUITY DEFENSIVE PUT WRITE SF UCITS ETF USD ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-7,83%
- Ranking771/1173
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el índice US Equity Defensive Put Write) menos las comisiones y los gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo (y sus inversores) estarán expuestos a la rentabilidad total del Índice de Referencia. El Índice de Referencia se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para reflejar la rentabilidad de una estrategia de emisión de opciones de venta nocionales, que consiste en la venta de opciones de venta cotizadas (‘SPX Puts’) sobre el índice S&P 500 (el Índice Subyacente) y una exposición nocional al efectivo vinculada al tipo de interés de las letras del Tesoro estadounidense a tres meses.
Referencia:US Equity Defensive Put Write index
Última valoración
Valor liquidativo: 124,715830 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.452,88
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,83% | · | · | · | · |
| Categoría | -6,62% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 771/1173 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,02% | -4,22% | · | · | · |
| Categoría | 2,26% | -1,44% | 3,29% | 40,85% | 96,57% |
| Ranking | 1105/1184 | 1053/1174 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLDGHF56
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: USD
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
