Informe del fondo de inversión
UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20253,68%
- Ranking536/613
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el índice Euro Equity Defensive Covered Call) menos comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El índice de referencia se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para reflejar la rentabilidad de una estrategia de emisión de opciones de compra nocionales, que consiste en la venta de opciones de compra cotizadas (Calls) sobre el índice Euro Stoxx 50 (el Índice Subyacente) y una inversión a largo plazo en dicho índice. El Índice Subyacente es un índice de primera línea que mide la rentabilidad de 50 acciones de empresas europeas con el objetivo de reflejar las empresas líderes del sector en la eurozona.
Referencia:Euro Equity Defensive Covered Call index
Última valoración
Valor liquidativo: 143,996200 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.383,89
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 11,99% | 10,37% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 536/613 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,03% | -3,80% | · | · | · |
| Categoría | -1,95% | 1,02% | 13,92% | 53,15% | 74,51% |
| Ranking | 110/616 | 565/614 | - | - | |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLDGHQ61
Fecha de constitución: 20/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
