Informe del fondo de inversión

UBS EURO EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF EUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 20253,68%
  • Ranking536/613
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad del Índice de Referencia (el índice Euro Equity Defensive Covered Call) menos comisiones y gastos. El Fondo obtiene exposición al Índice de Referencia invirtiendo en uno o más swaps. No se pretende que el Fondo invierta directamente en los componentes del Índice de Referencia para cumplir su objetivo de inversión. El índice de referencia se rige por una metodología publicada y basada en normas, y está diseñado para reflejar la rentabilidad de una estrategia de emisión de opciones de compra nocionales, que consiste en la venta de opciones de compra cotizadas (Calls) sobre el índice Euro Stoxx 50 (el Índice Subyacente) y una inversión a largo plazo en dicho índice. El Índice Subyacente es un índice de primera línea que mide la rentabilidad de 50 acciones de empresas europeas con el objetivo de reflejar las empresas líderes del sector en la eurozona.

Referencia:Euro Equity Defensive Covered Call index

Última valoración

Valor liquidativo: 143,996200 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.383,89

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo3,68%····
Categoría11,99%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking536/613----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,03%-3,80%···
Categoría-1,95%1,02%13,92%53,15%74,51%
Ranking110/616565/614--
Quintil15---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE00BLDGHQ61

Fecha de constitución: 20/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR