Informe del fondo de inversión
HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,53%
- Ranking925/1571
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar tasas de rendimiento total absolutas, generalmente en el mercado crediticio, independientemente de las condiciones económicas y de mercado, incluyendo el nivel de impagos experimentado en dicho mercado y la tendencia general de los tipos de interés. El Fondo procurará alcanzar su objetivo de inversión principalmente mediante la inversión en instrumentos de crédito cotizados o negociados en Mercados Regulados a nivel mundial, incluyendo, entre otros, bonos corporativos y/o gubernamentales, títulos de deuda y obligaciones (de tipo fijo o flotante), preferentes o subordinadas, y préstamos mediante participación, que serán titulizados y libremente transferibles. La inversión en préstamos también puede incluir obligaciones de préstamo garantizadas, obligaciones de deuda garantizadas y/o obligaciones hipotecarias garantizadas.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,841334 EUR
Patrimonio (miles de euros):88,85
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,53% | 6,33% | 11,33% | -3,10% | -0,96% |
| Categoría | 4,17% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 925/1571 | 376/1469 | 525/1394 | 1145/1230 | 507/1193 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,00% | -2,62% | 3,01% | 14,66% | 18,72% |
| Categoría | 0,90% | 0,38% | 6,36% | 19,93% | 19,02% |
| Ranking | 1096/1671 | 1345/1654 | 1013/1550 | 740/1380 | 578/1175 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 933/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 515/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLG31171
Fecha de constitución: 23/05/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000,00 CHF
