Informe del fondo de inversión
L&G ESG CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,29%
- Ranking107/201
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales y de bancos de desarrollo de la República Popular China. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a determinados bonos gubernamentales y bonos de política financiera a tipo fijo denominados en CNY, emitidos por el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Desarrollo Agrícola de China y el Banco de Exportación e Importación de China (los Bancos de Desarrollo Chinos), con un vencimiento restante de al menos 13 meses en cada rebalanceo mensual.
Referencia:J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,006431 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.996,38
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,29% | -8,82% | 7,00% | -4,45% | · |
| Categoría | 5,55% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 107/201 | 169/189 | 131/181 | 137/177 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | -1,35% | 0,83% | 7,81% | 4,00% | · |
| Categoría | -1,16% | 1,36% | 6,63% | 9,16% | 10,04% |
| Ranking | 128/201 | 112/201 | 97/200 | 130/167 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 93/201
Quintil: 3
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 49/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLRPQL76
Fecha de constitución: 09/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
