Informe del fondo de inversión
L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF USD DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,22%
- Ranking51/71
- Fecha31/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales a corto plazo denominados en dólares estadounidenses en los mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-term Custom Maturity Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera optimizada de valores de renta fija que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a determinados bonos de renta fija y variable de mercados emergentes, denominados en dólares estadounidenses, emitidos por entidades soberanas y cuasi soberanas de países elegibles.
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,887720 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.495,66
Fecha: 31/08/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,22% | -8,29% | 8,62% | -0,69% | · |
| Categoría | 0,93% | 0,54% | 8,16% | 3,96% | -14,32% |
| Ranking | 51/71 | 70/71 | 26/67 | 54/56 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,37% | -1,09% | 0,75% | 0,61% | · |
| Categoría | -0,31% | -0,41% | 4,70% | 13,77% | -1,66% |
| Ranking | 43/72 | 50/72 | 57/71 | 57/67 | |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 57/71
Quintil: 5
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 30/71
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BLRPQP15
Fecha de constitución: 09/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
