Informe del fondo de inversión
UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,29%
- Ranking723/723
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores de empresas de todo el mundo (mercados desarrollados) con alto rendimiento de dividendos y puntuación ESG que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El índice rastrea la evolución de las empresas de gran y mediana capitalización en los mercados desarrollados. Mide el rendimiento de las empresas con alta rentabilidad por dividendo. Los componentes se seleccionan entre las empresas elegibles del S&P Developed Broad Market Index (BMI) que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 10 años consecutivos.
Referencia:S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,409159 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.612,80
Fecha: 30/09/2026
1 día: -12,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -7,29% | 15,57% | 14,96% | 2,97% | -4,77% |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 723/723 | 152/676 | 260/625 | 513/579 | 222/541 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -15,38% | -13,01% | -1,57% | 26,20% | 27,91% |
| Categoría | -1,52% | 0,69% | 17,01% | 49,51% | 57,12% |
| Ranking | 754/754 | 753/753 | 708/719 | 545/605 | 454/537 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 702/719
Quintil: 5
Volatilidad: 19,37%
Ranking: 8/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9TV208
Fecha de constitución: 15/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
