Informe del fondo de inversión
UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-11,33%
- Ranking593/593
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores de empresas de todo el mundo (mercados desarrollados) con alto rendimiento de dividendos y puntuación ESG que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El índice rastrea la evolución de las empresas de gran y mediana capitalización en los mercados desarrollados. Mide el rendimiento de las empresas con alta rentabilidad por dividendo. Los componentes se seleccionan entre las empresas elegibles del S&P Developed Broad Market Index (BMI) que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 10 años consecutivos.
Referencia:S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,912582 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.507,28
Fecha: 12/02/2026
1 día: -15,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -11,33% | 15,57% | 14,96% | 2,97% | -4,77% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 593/593 | 130/603 | 239/589 | 513/577 | 216/543 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -13,00% | -8,71% | 2,33% | 17,59% | · |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% | 54,94% |
| Ranking | 590/593 | 590/593 | 508/593 | 527/568 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 126/604
Quintil: 2
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 576/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9TV208
Fecha de constitución: 15/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
