Informe del fondo de inversión
UBS S&P DIVIDEND ARISTOCRATS ESG ELITE UCITS ETF HEUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-13,92%
- Ranking577/583
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores de empresas de todo el mundo (mercados desarrollados) con alto rendimiento de dividendos y puntuación ESG que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El índice rastrea la evolución de las empresas de gran y mediana capitalización en los mercados desarrollados. Mide el rendimiento de las empresas con alta rentabilidad por dividendo. Los componentes se seleccionan entre las empresas elegibles del S&P Developed Broad Market Index (BMI) que han seguido una política de dividendos gestionados, aumentando o manteniendo los dividendos durante al menos 10 años consecutivos.
Referencia:S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,594044 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.737,50
Fecha: 30/03/2026
1 día: -12,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -13,92% | 15,57% | 14,96% | 2,97% | -4,77% |
| Categoría | 1,35% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 577/583 | 130/585 | 225/571 | 495/559 | 216/525 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -19,37% | -14,05% | -2,48% | 20,58% | · |
| Categoría | -6,18% | 1,19% | 8,70% | 38,52% | 44,52% |
| Ranking | 575/575 | 577/583 | 541/583 | 489/562 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 122/586
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 570/586
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9TV208
Fecha de constitución: 15/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
