Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,78%
- Ranking636/1016
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,565500 EUR
Patrimonio (miles de euros):103,09
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -5,78% | 20,61% | 25,18% | -22,84% | -6,51% |
| Categoría | -1,43% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 636/1016 | 112/1051 | 6/950 | 907/930 | 816/825 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,41% | -6,02% | 10,85% | 26,46% | · |
| Categoría | -1,17% | -2,29% | 4,01% | 10,36% | 22,24% |
| Ranking | 19/1010 | 614/1017 | 63/993 | 84/922 | |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 257/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 132/1050
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW330
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
