Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) SHANNON RIVER UCITS L EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-10,12%
- Ranking987/990
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca lograr la revalorización del capital empleando una estrategia específica de inversión en acciones a corto/largo plazo centrada en tecnología, medios y telecomunicaciones. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, es decir, acciones ordinarias, valores de renta variable de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITS), acciones preferentes, acciones convertibles preferentes, certificados de depósito estadounidenses (ADR) y / o Global Depositary Receipts (GDR), warrants, opciones cotizadas o de venta libre (OTC), futuros y contratos a plazo de divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,438000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111,63
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -10,12% | 9,81% | 20,61% | 25,18% | -22,84% |
| Categoría | 1,06% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 987/990 | 114/1010 | 107/1005 | 11/906 | 866/888 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | · | -9,09% | 3,67% | 38,43% | 1,76% |
| Categoría | 0,05% | 1,92% | 3,73% | 19,99% | 22,96% |
| Ranking | - | 980/990 | 477/981 | 124/899 | 702/785 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 139/1017
Quintil: 1
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 188/1017
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMHKW330
Fecha de constitución: 01/01/1960
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 16,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
