Informe del fondo de inversión
L&G EMERGING MARKETS QUALITY DIVIDENDS EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD DIS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202615,58%
- Ranking64/69
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer exposición a empresas de mercados emergentes, ponderadas según sus características de calidad y que paguen dividendos superiores a la media. Para lograr este objetivo, el Fondo buscará replicar el rendimiento del FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (el ‘Índice’), sujeto a la deducción del TER y otros gastos. Para ello, invertirá principalmente en una cartera optimizada de valores de renta variable que, en la medida de lo posible, estará compuesta por los valores que integran el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Índice está diseñado para ofrecer exposición a valores de renta variable de empresas de mercados emergentes que históricamente han tenido una tendencia positiva de crecimiento de dividendos, presentan rendimientos de dividendos futuros estimados relativamente más altos y poseen mejores características de calidad.
Referencia:FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,706525 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.570,93
Fecha: 10/09/2026
1 día: -1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 15,58% | 6,73% | 11,95% | 9,60% | · |
| Categoría | 29,17% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 64/69 | 63/69 | 40/64 | 17/63 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 0,39% | 2,13% | 17,44% | 39,29% | · |
| Categoría | 5,50% | 5,71% | 39,47% | 72,98% | 43,69% |
| Ranking | 66/69 | 66/69 | 64/69 | 58/64 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 63/69
Quintil: 5
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 68/69
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMYDMC42
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 part.
