Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D EUR HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,01%
- Ranking2147/2810
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,991000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.098,46
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 2,59% | 2,40% | 2,93% | -6,62% |
| Categoría | 0,18% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2147/2810 | 872/2797 | 1683/2713 | 1528/2613 | 807/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,12% | 2,69% | 7,25% | · |
| Categoría | 0,43% | -0,23% | 0,69% | 3,89% | -2,65% |
| Ranking | 2035/2810 | 1126/2808 | 962/2792 | 1211/2606 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 881/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 2751/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMZ3NN11
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
