Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D EUR HEDGED ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,89%
- Ranking732/2823
- Fecha15/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija, como bonos, que componen el índice. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en varias divisas, de tipo fijo y calificados con categoría de inversión, emitidos por emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con gobiernos y por entidades del sector de titulizaciones de todo el mundo. Los valores de renta fija tendrán vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,827000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.616,42
Fecha: 15/05/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 2,40% | 2,93% | -6,62% | · |
| Categoría | -0,53% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 732/2823 | 1709/2739 | 1543/2635 | 804/2512 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,71% | 3,54% | 3,08% | · |
| Categoría | 1,66% | -1,63% | 1,96% | -1,83% | -3,78% |
| Ranking | 2523/2832 | 272/2826 | 928/2764 | 1099/2549 | |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 968/2757
Quintil: 2
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 2634/2757
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMZ3NN11
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
