Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,32%
  • Ranking5/213
  • Fecha21/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, de forma coherente con la preservación del capital y un grado razonable de liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija a corto y medio plazo de alta calidad crediticia, incluyendo valores del mercado monetario y de tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de EE. UU.). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.

Referencia:3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 73,974105 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.690,46

Fecha: 21/10/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-4,32%6,77%1,91%8,50%·
Categoría-9,51%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking5/213117/1846/1681/163-
Quintil1411-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,27%-0,36%-3,19%2,16%·
Categoría1,22%0,85%-5,30%-12,97%6,08%
Ranking213/215211/214114/1876/168
Quintil5541-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 116/187

Quintil: 4

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 183/187

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BN776959

Fecha de constitución: 03/06/2021

Divisa: SGD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 USD