Informe del fondo de inversión
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,81%
- Ranking162/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total neta del índice NASDAQ-100 (el Índice de Referencia) (menos comisiones, gastos y costes de transacción). El Índice de Referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq en términos de capitalización bursátil.
Referencia:NASDAQ-100
Última valoración
Valor liquidativo: 77,173357 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.099.602,03
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,81% | 6,74% | 33,61% | 49,45% | -28,34% |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 162/1442 | 326/1315 | 163/1217 | 4/1124 | 979/1042 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,99% | 4,07% | 21,87% | 74,97% | 101,29% |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 1434/1498 | 1041/1485 | 137/1388 | 19/1157 | 3/997 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 123/1404
Quintil: 1
Volatilidad: 21,08%
Ranking: 52/1404
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNRQM384
Fecha de constitución: 23/03/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
