Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED USD ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20266,52%
- Ranking20/60
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,137848 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.592,21
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,52% | -5,60% | 14,18% | 3,04% | -2,00% |
| Categoría | 1,69% | 6,19% | 8,22% | 6,97% | -13,32% |
| Ranking | 20/60 | 54/59 | 16/59 | 43/59 | 17/58 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,66% | 2,81% | 5,13% | 15,02% | 18,48% |
| Categoría | 1,03% | -0,78% | 1,73% | 23,14% | 8,78% |
| Ranking | 40/60 | 12/60 | 16/60 | 33/59 | 19/58 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 16/60
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 37/60
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP46WG85
Fecha de constitución: 20/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
