Informe del fondo de inversión
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,80%
- Ranking529/1052
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo persigue ofrecer ingresos y un potencial de incremento a largo plazo del capital. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente (esto es, al menos 2/3 del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de la región de Asia Pacífico, incluidas Australia y Nueva Zelanda (excluido Japón).
Referencia:FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,188200 EUR
Patrimonio (miles de euros):602,27
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,80% | 6,91% | 2,19% | -10,27% | 8,61% |
| Categoría | -0,83% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 529/1052 | 939/1051 | 466/1027 | 334/1005 | 504/961 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,56% | 3,80% | 7,70% | 3,12% | 23,60% |
| Categoría | 1,70% | 1,39% | 6,14% | 9,28% | 32,85% |
| Ranking | 233/1063 | 540/1053 | 680/1050 | 809/1013 | 510/938 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 709/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 1014/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BP4JQD23
Fecha de constitución: 08/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
