Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - CHINA FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,63%
- Ranking117/578
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores chinos. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a acciones de empresas cotizadas o negociadas en bolsas reconocidas de la República Popular China.
Referencia:MSCI China
Última valoración
Valor liquidativo: 69,465830 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,63% | 20,83% | -18,06% | -24,43% | -13,72% |
| Categoría | -0,68% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 117/578 | 173/580 | 252/574 | 341/542 | 361/481 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,38% | -7,82% | 13,22% | -13,20% | -22,72% |
| Categoría | -1,36% | -6,72% | 8,31% | -9,76% | -0,03% |
| Ranking | 332/577 | 330/577 | 180/578 | 245/553 | 342/438 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 170/577
Quintil: 2
Volatilidad: 26,24%
Ranking: 335/577
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGR13
Fecha de constitución: 27/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
