NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,40%
• Ranking 147/2825
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,313515 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,40%	-2,02%	10,48%	-14,27%	4,67%
Categoría	-0,14%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	147/2825	2408/2740	153/2639	1904/2517	811/2282
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,34%	4,03%	6,39%	6,61%	·
Categoría	0,29%	0,66%	1,55%	-1,41%	-2,95%
Ranking	798/2837	29/2836	180/2776	783/2593
Quintil	2	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 359/2772

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1467/2772

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD