NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 1536/2271
• Fecha 18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,826427 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,81%	6,22%	-2,02%	10,48%	-14,27%
Categoría	1,95%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1536/2271	195/2266	1945/2224	130/2170	1584/2083
Quintil	4	1	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,85%	1,76%	4,21%	15,65%	5,07%
Categoría	1,03%	2,66%	3,30%	8,06%	-2,17%
Ranking	2103/2277	1713/2277	774/2264	563/2181	754/2006
Quintil	5	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 146/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 140/2279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD