NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,47%
• Ranking 238/2796
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,313656 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,47%	-2,02%	10,48%	-14,27%	4,67%
Categoría	0,48%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	238/2796	2381/2713	148/2613	1883/2490	803/2266
Quintil	1	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,98%	-0,21%	3,98%	12,73%	2,46%
Categoría	-0,46%	-0,22%	-0,04%	4,82%	-2,65%
Ranking	2684/2817	1699/2811	383/2793	626/2606	940/2268
Quintil	5	4	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 348/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1343/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD