NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A CHF HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,34%
• Ranking 1172/2819
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,484987 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,34%	-2,02%	10,48%	-14,27%	4,67%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1172/2819	2402/2735	151/2631	1893/2508	803/2273
Quintil	3	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,88%	0,04%	5,40%	2,69%	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	352/2827	1189/2820	619/2753	965/2532
Quintil	1	3	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1469/2748

Quintil: 3

Volatilidad: 6,08%

Ranking: 1276/2745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FS70

Fecha de constitución: 26/08/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD