Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY AUD E ACC (HEDGED)
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,28%
- Ranking10/1231
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,623306 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,09
Fecha: 26/05/2026
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,28% | 11,95% | -9,44% | 5,62% | -16,33% |
| Categoría | 2,17% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 10/1231 | 170/1232 | 1174/1215 | 731/1195 | 788/1163 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,02% | -2,51% | 17,20% | 17,61% | -10,10% |
| Categoría | 0,31% | -0,65% | 9,23% | 21,25% | 6,03% |
| Ranking | 749/1231 | 934/1222 | 24/1224 | 584/1188 | 783/1087 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 26/1232
Quintil: 1
Volatilidad: 12,05%
Ranking: 21/1232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWSC58
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: AUD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)
Aportación mínima:1.000,00 AUD
