Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY AUD E DIS (MONTHLY) (HEDGED)
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20266,68%
- Ranking16/2173
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,929585 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,30
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,68% | 1,46% | -17,63% | -4,05% | -24,41% |
| Categoría | 0,74% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 16/2173 | 1211/2155 | 2108/2111 | 2008/2060 | 1904/1993 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,16% | 9,18% | 5,58% | -17,41% | -46,73% |
| Categoría | -0,04% | 1,17% | 1,66% | 14,62% | 1,59% |
| Ranking | 8/2173 | 20/2173 | 657/2134 | 2041/2048 | 1887/1890 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 764/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 7,07%
Ranking: 947/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTLWSD65
Fecha de constitución: 04/06/2015
Divisa: AUD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)
Aportación mínima:1.000,00 AUD
