Informe del fondo de inversión

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY ZAR E DIS (MONTHLY) (HEDGED)

Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,57%
  • Ranking1012/2222
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.

Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,584756 EUR

Patrimonio (miles de euros):601,52

Fecha: 01/07/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,57%-11,19%-11,20%-23,88%-20,67%
Categoría-2,55%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1012/22222146/21802117/21281957/20611952/1952
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,71%0,05%-6,14%-26,84%-47,31%
Categoría-0,12%-2,27%2,70%9,38%-2,26%
Ranking1230/2223842/22222075/21962086/20901884/1890
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 2019/2197

Quintil: 5

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 37/2197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTLWSS19

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: ZAR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,00% (1 - 2 años), 1,00% (2 - 3 años), 0,00% (>3 años)

Aportación mínima:10.000,00 ZAR