Informe del fondo de inversión
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND BH EUR ACC
Gestora:BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MANAGEMENTBAILLIE GIFFORD
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202624,13%
- Ranking32/726
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total principalmente a través de inversiones en valores de renta variable que están listados, cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
Referencia:TOPIX
Última valoración
Valor liquidativo: 24,510300 EUR
Patrimonio (miles de euros):236,69
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,13% | 21,67% | · | · | · |
| Categoría | 18,09% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 32/726 | 104/700 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,51% | 14,06% | 38,54% | · | · |
| Categoría | -1,66% | 7,28% | 30,85% | 66,80% | 91,11% |
| Ranking | 267/733 | 34/733 | 109/708 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 109/713
Quintil: 1
Volatilidad: 22,29%
Ranking: 62/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BVGBXT35
Fecha de constitución: 23/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
